Неверен формат данных клиент банк. Решение проблем

Оборудование 22.04.2020

Оборудование

Файл ошибок создается автоматически при выполнении каждой операции импорта
Файл создается в том же каталоге, в котором находится импортируемый файл. Имя файла - такое же, как и у импортируемого файла. Расширение - «err».
Каждая строка файла - отдельное сообщение об ошибке
Если в процессе импорта будут обнаружены критические ошибки, тогда выполнение прекращается с занесением соответствующей записи в err-файл. Как следствие - в файле ошибок могут не быть упомянуты все возможные ошибки в файле импорта, если выполнение до них «не дошло».
Каждая строка файла выводится в таком формате:
<Номер ошибки>, Строка <Номер строки>, <Описание ошибки>
Пример:
9, Строка 2, Неверная версия «2.00» формата файла обмена.
Возможные ошибки:

№ ошибки	Ошибка	Когда возникает	Пример описания в файле
1	Неожиданный конец файла	Обнаружен конец файла, при этом не была завершена обработка текущей секции.	Неожиданный конец файла. Не завершена секция "СекцияРасчСчет"
2	Недопустимый ключ	В секции встречен идентификатор реквизита, которого в этой секции быть не должно. (см. «Структура файлов обмена»)	Недопустимый ключ "КвитанцияДата" в секции "СекцияРасчСчет".
3	Не задано значение	Для ключа, который в «Структуре файлов обмена» упомянут, как обязательный, не задано значение.	Не задано значение для обязательного ключа "ПлательщикОКПО" в секции "СекцияДокумент".
4	Неверный формат даты	Дата не в формате дд.мм.гггг	Неверный формат даты для ключа "Дата" в секции "СекцияДокумент" - "2.12.01". Дата должна быть в формате "дд.мм.гггг".
5	Слишком большая длина	Количество символов в обрабатываемом значении ключа больше возможного для этого типа данных	Длина значения для ключа "ПолучательМФО" в секции "СекцияДокумент" превышает 6 символов - "2143213".
6	Слишком большая точность	Количество символов «после запятой» для числовых значений превышает допустимое	Точность значения для ключа "Сумма" в секции "СекцияДокумент" превышает 2 символов - "123.456".
7	Невозможно открыть файл	Произошла ошибка при открытии файла	Ошибка при открытии файла D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt
8	Неверный формат файла	Неверный формат файла обмена, т.е. в первой его строке отсутствует идентификатор «1CclientBankExchange»	Неверный формат файла обмена D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt.
9	Неверная версия файла	В данный момент обрабатываются только файлы с версией формата «1.00»	Неверная версия "2.00" формата файла обмена.
10	Неверная кодировка	Кодировка файла отличается от выбранной пользователем в процедуре импорта. Например, в файле - “DOS”, в процедуре импорта - “Windows”	Неверная кодировка "DOS" файла обмена.
11	Неверный получатель	Получатель информации должен совпадать с внутренним идентификатором конфигурации 1С, в которой производится загрузка. Т.е. система «Клиент- банк » должна «знать» этот идентификатор при формировании файла. На период разработки в реквизите «Получатель» заголовка возможно указание только одного значения - " Бухгалтерский учет для Украины ". Это конфигурация, на которой производится сейчас все тестовые работы. В дальнейшем набор возможных значений будет расширен.	Неверный получатель информации "Программа 1С". Обрабатываются только файлы, адресованные " Бухгалтерский учет для Украины".
12	Р/с не упомянут в заголовке	Упущена строка «РасчСчет» в заголовке: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет».	Расчетный счет "12353212452332" не был упомянут в заголовке в строке "РасчСчет".
13	Не совпадает «нач. остаток»	Начальный остаток	По расчетному счету "12353212452332" не совпадает начальный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21).
14	Не совпадает «кон. остаток»	Конечный остаток по р/с, указанный в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С	По расчетному счету "12353212452332" не совпадает конечный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21).
15	Не совпадает «всего поступило»	Общая сумма поступивших средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С	По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма поступивших средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21).
16	Не совпадает «всего списано»	Общая сумма списанных средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С	По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма списанных средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21).
17	Неверный период по р/с	Период, за который передаются документы по данному р/с не совпадает с периодом, указанным в заголовке файла	По расчетному счету "12353212452332" обрабатываемый период (01.01.2002-31.01.2002) не совпадает с заданным в заголовке файла (01.01.2002-28.02.2002).
18	Дубль документа	Данный документ дважды упомянут в файле	Продублирован расходный документ Платежное поручение N234 от 01.03.2002.
19	Неверная валюта	В данный момент поддерживаются только гривневые платежи, т.е. код валюты должен быть «980»	Загрузка документов с валютой с кодом 410 не поддерживается.
20	Неизвестный счет	Счет получателя или плательщика отсутсвует в информационной базе 1С.	Неизвестный расчетный счет 12455474356543.
21	Пропущены обязательные ключи	В текущей секции были пропущены один или несколько обязательных реквизитов. (см. «Структуру файлов обмена»)	В секции СекцияДокумент отсутствуют обязательные реквизиты: ПлательщикМФО, ПлательщикОКПО.
22	Неверный вид документа	Обработка указанного в файле вида документа не поддерживается.	Указан вид документа "Заявление на аккредитив". Возможна только загрузка документов "Платежное поручение" и " Платежное требование -поручение".
23	Нет секции «СекцияРасчСчет»	Отсутствует секция «СекцияРасчСчет»: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет».	Для расчетного счета "12455474356543" отсутствует секция "СекцияРасчСчет".
24	Неверное количество документов	Не совпадают реальное кол-во документов в файле и указанное в заголовке в строке «КоличествоДокументов»	Количество документов, указанное в заголовке файла (34) отличается от реального количества документов (33).

Нас находят: отсутствует строка секциядокумент , Ошибка формата файла обмена , ошибка формата отсутствует строка секциядокумент, ошибка формата файла обмена в 1с, отсутствует секция конца документа начало документа в строке #1, документ не импортирован отсутствует секция конца документа, ошибка формата файла обмена в 1с 8 2, Некорректный формат файла 1С: отсутствует секция документа, Неверный реквизит платежного документа строка 41: Код=, Файл 1c_to_kl txt имеет недопустимый формат

Чтобы настроить обмен с клиент-банком в 1С Бухгалтерии 8.3, можно обратиться к нашим специалистам по , или произвести настройки самостоятельно, начав с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».

Рис.1

Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».

Рис.2

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

Организация;
Обслуживаемый банковский счет;
Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

Группа для новых контрагентов
Статьи ДДС.

Внизу окна:

В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.

Рис.4

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».

Рис.5

Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».

Рис.6

Заходим в окно «Обмен с банком».

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.

Рис.7

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.

Рис.8

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».

Рис.9

Файл выгружен.

Рис.10

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Рис.11

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».

Рис.12

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.

Рис.13

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».

Рис.14

После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».

Рис.15

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.

Рис.16

Рис.17

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».

Рис.18

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.

Рис.19

Является то, что для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.

И нажмите кнопку «Далее» .

И нажмите кнопку «Установить» .

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .